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ナティクシス・インターナショナル・ファンズ・ダブリ

LMIHRAS:ID
10.14
SGD
0.04
0.40%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.66 - 11.50
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-10.74%
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前日終値
10.10
52週レンジ
9.66 - 11.50
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
-10.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
10.14
資産総額 (百万 USD) ( 03/27/2020)
834.022
設定日
05/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.27 千 64.18 百万 6.19
55.00 千 55.09 百万 5.31
50.84 千 50.68 百万 4.89
42.00 千 41.89 百万 4.04
649.73 千 40.90 百万 3.94
1.01 百万 37.95 百万 3.66
6.04 百万 36.45 百万 3.51
30.64 千 30.56 百万 2.95
30.00 千 30.06 百万 2.90
28.50 千 21.88 百万 2.11
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド(Loomis Sayles Multisector Income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed