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ナティクシス・インターナショナル・ファンズ・ダブリ

LMIFHND:ID
7.27
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.02 - 8.38
1年トータルリターン
-8.68%
年初来リターン
-12.34%
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前日終値
7.28
52週レンジ
7.02 - 8.38
1年トータルリターン
-8.46%
年初来リターン
-12.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
7.27
資産総額 (百万 USD) ( 04/02/2020)
836.139
設定日
08/29/2013
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.067
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 55.08 百万 5.48
50.84 千 50.75 百万 5.04
42.00 千 41.94 百万 4.17
40.00 千 39.86 百万 3.96
649.73 千 38.37 百万 3.81
1.01 百万 35.53 百万 3.53
6.04 百万 34.70 百万 3.45
32.07 千 31.85 百万 3.17
30.64 千 30.60 百万 3.04
30.00 千 30.25 百万 3.01
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド(Loomis Sayles Multisector Income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed