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Legg Mason Funds ICVC - LM I

LMGMSXI:LN
73.31
GBp
1.75
2.45%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
69.99 - 87.25
1年トータルリターン
-8.64%
年初来リターン
-13.22%
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前日終値
71.56
52週レンジ
69.99 - 87.25
1年トータルリターン
-8.47%
年初来リターン
-13.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
73.31
資産総額 (百万 GBP) ( 03/27/2020)
154.509
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( 03/02/2020)
0.3368
直近配当利回り(税込)
5.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 23.05 百万 11.93
71.11 千 10.76 百万 5.57
70.18 千 5.41 百万 2.80
383.09 千 4.89 百万 2.53
80.36 百万 4.57 百万 2.37
4.85 千 4.45 百万 2.31
4.88 千 4.44 百万 2.30
1.01 百万 4.28 百万 2.22
922.66 千 4.07 百万 2.11
303.87 千 3.98 百万 2.06
企業概要
Legg Mason Funds ICVC - Legg Mason IF Western Asset Global Multi Strategy Bond Fund is an open-end fund incorporate in the UK. The Fund's objective is to maximise total return through income and capital appreciation by diversifying across a range of fixed income securities, sectors and currencies. The Fund invests globally, principally in debt and fixed income securities.
住所
Legg Mason Funds ICVC
201 Bishopsgate
London EC4M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-207-070-7444