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Legg Mason Funds ICVC - Legg

LMGEIXA:LN
128.70
GBp
2.60
1.98%
更新日時 2020/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.80 - 177.80
1年トータルリターン
-20.70%
年初来リターン
-26.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
131.30
52週レンジ
121.80 - 177.80
1年トータルリターン
-18.09%
年初来リターン
-26.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
128.7
資産総額 (百万 GBP) ( 03/30/2020)
15.015
設定日
01/29/2013
直近配当額 ( 03/02/2020)
0.2799
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
Paul David Ehrlichman / Safa Muhtaseb
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.43 千 884.52 千 4.20
16.18 千 663.25 千 3.15
27.71 千 622.41 千 2.96
9.33 千 580.65 千 2.76
959.74 千 559.13 千 2.66
18.73 千 532.85 千 2.53
94.42 千 524.46 千 2.49
9.03 千 491.79 千 2.34
6.53 千 472.38 千 2.24
14.27 千 464.93 千 2.21
企業概要
Legg Mason Funds ICVC - Legg Mason IF ClearBridge Global Equity Income Fund is an open-end Fund domiciled in the United Kingdom. The objective is to achieve income and capital growth through investment primarily in a range of equity and equity-related securities. The Fund invests in companies that are trading at low prices relative to their intrinisic value.
住所
Legg Mason Funds ICVC
201 Bishopsgate
London EC4M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-207-070-7444