Fundusz Wlasnosci Pracownicz

LMFWPKP:PW
401.53
PLN
0.86
0.21%
更新日時 2019/03/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
386.07 - 401.53
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
400.67
52週レンジ
386.07 - 401.53
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
401.53
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
772.490
設定日
10/08/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tomasz Rabeda / Marcin Szortyka
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.50 千 136.68 百万 18.01
103.73 千 108.93 百万 14.35
93.00 千 103.79 百万 13.67
85.40 千 93.14 百万 12.27
85.00 80.73 百万 10.64
31.93 千 36.83 百万 4.85
50.00 31.24 百万 4.12
26.00 千 25.16 百万 3.31
427.00 千 15.80 百万 2.08
401.20 千 15.64 百万 2.06
企業概要
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO is an open-ended fund incorporated in Poland. The Fund invests its assets mainly in shares (up to 40%) and debt (60-100%) issued by the Treasury and other top rated issuers. It may also invest in other money-market instruments.
住所
ul. Bielanska 12
WARSZAWA, POLAND
00-085
電話番号
-
Webサイト
www.esaliens.pl