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Fundusz Wlasnosci Pracownicz

LMFWPKP:PW
417.03
PLN
2.20
0.53%
更新日時 2020/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
388.30 - 420.87
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
414.83
52週レンジ
388.30 - 420.87
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
417.03
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
772.490
設定日
10/08/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcin Szortyka / Tomasz Rabeda
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.93 千 116.29 百万 15.04
64.00 千 63.99 百万 8.28
58.41 千 60.96 百万 7.89
50.00 千 54.56 百万 7.06
45.00 千 45.34 百万 5.87
27.00 千 38.18 百万 4.94
35.00 千 35.84 百万 4.64
34.20 千 34.34 百万 4.44
30.00 千 31.45 百万 4.07
25.00 千 24.52 百万 3.17
企業概要
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO is an open-ended fund incorporated in Poland. The Fund invests its assets mainly in shares (up to 40%) and debt (60-100%) issued by the Treasury and other top rated issuers. It may also invest in other money-market instruments.
住所
ul. Bielanska 12
WARSZAWA, POLAND
00-085
電話番号
-
Webサイト
www.esaliens.pl