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Legg Mason Global Funds PLC

LMEMAMP:ID
68.47
USD
0.55
0.81%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.90 - 80.37
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-11.25%
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前日終値
67.92
52週レンジ
65.90 - 80.37
1年トータルリターン
-7.82%
年初来リターン
-11.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
68.47
資産総額 (百万 USD) ( 03/27/2020)
15.724
設定日
11/21/2012
直近配当額 ( 03/16/2020)
0.301513944
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.63 千 1.79 百万 9.34
6.16 百万 497.09 千 2.60
370.00 472.06 千 2.47
450.00 453.46 千 2.37
400.00 428.52 千 2.24
320.00 351.69 千 1.84
300.00 348.65 千 1.82
300.00 345.75 千 1.81
301.00 324.34 千 1.69
300.00 316.83 千 1.66
企業概要
Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests 70% of its asset in debt securities of issuers located in emerging markets, listed on regulated markets. The Fund can also invest in government and corporate bonds of developed/developping countries
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444