Skip to content

Legg Mason Global Funds PLC

LMEMADM:ID
86.71
USD
0.17
0.20%
更新日時 2020/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.61 - 100.30
1年トータルリターン
-7.26%
年初来リターン
-11.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
86.88
52週レンジ
83.61 - 100.30
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-11.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
86.71
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2020)
15.682
設定日
01/03/2008
直近配当額 ( 03/16/2020)
0.197302743
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.63 千 1.79 百万 9.34
6.16 百万 497.09 千 2.60
370.00 472.06 千 2.47
450.00 453.46 千 2.37
400.00 428.52 千 2.24
320.00 351.69 千 1.84
300.00 348.65 千 1.82
300.00 345.75 千 1.81
301.00 324.34 千 1.69
300.00 316.83 千 1.66
企業概要
Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests 70% of its asset in debt securities of issuers located in emerging markets, listed on regulated markets. The Fund can also invest in government and corporate bonds of developed/developping countries
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444