ミラー・インカムファンド

LMCMX:US
NASDAQ GM
8.06
USD
0.01
0.12%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.97 - 9.35
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
12.10%
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前日終値
8.05
52週レンジ
6.97 - 9.35
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
12.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
8.06
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2019)
191.777
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.16702
直近配当利回り(税込)
8.29%
ファンドマネージャ
Bill Miller / William Miller IV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.00 千 9.43 百万 5.72
356.50 千 8.75 百万 5.31
533.80 千 8.41 百万 5.10
9.80 千 8.35 百万 5.07
2.48 百万 8.18 百万 4.97
4.70 百万 6.65 百万 4.04
211.00 千 6.29 百万 3.82
950.00 千 6.16 百万 3.74
815.00 千 5.90 百万 3.58
7.50 千 5.75 百万 3.49
企業概要
ミラー・インカムファンド(Miller Income Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの提供を目指す。柔軟な投資スタイルにより、現金分配株式、株式類似証券、確定利付証券、デリバティブ、世界各地の発行体が発行するその他金融商品に投資する。
住所
Miller Value Funds
One South Street, Suite 2550
Baltimore, MD 21202
電話番号
410-454-3130
Webサイト
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