ﾐﾗｰ･ｲﾝｶﾑﾌｧﾝﾄﾞ
LMCKX:US
NASDAQ GM
8.03
USD
0.06
0.75%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.96 - 9.32
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
11.84%
前日終値
7.97
52週レンジ
6.96 - 9.32
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
11.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
8.03
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
191.420
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.149279
直近配当利回り（税込）
7.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.75%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MIC:US ﾏｯｺｰﾘｰ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ | 258.00 千 | 9.43 百万 | 5.72 |
| APO:US ｱﾎﾟﾛ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 356.50 千 | 8.75 百万 | 5.31 |
| CG:US ｶｰﾗｲﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 533.80 千 | 8.41 百万 | 5.10 |
| EJ585267:COR | 9.80 千 | 8.35 百万 | 5.07 |
| JE:CN ｼﾞｬｽﾄ･ｴﾅｼﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.48 百万 | 8.18 百万 | 4.97 |
| ALRS:RM ｱﾙﾛｻ | 4.70 百万 | 6.65 百万 | 4.04 |
| BX:US ブラックストーン･グループ | 211.00 千 | 6.29 百万 | 3.82 |
| NCMI:US ナショナル･シネメディア | 950.00 千 | 6.16 百万 | 3.74 |
| AI:US ｱｰﾘﾝﾄﾝ･ｱｾｯﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ | 815.00 千 | 5.90 百万 | 3.58 |
| JV466108:COR | 7.50 千 | 5.75 百万 | 3.49 |
企業概要
ミラー・インカムファンド（Miller Income Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの提供を目指す。柔軟な投資スタイルにより、現金分配株式、株式類似証券、確定利付証券、デリバティブ、世界各地の発行体が発行するその他金融商品に投資する。
住所
Miller Value FundsOne South Street, Suite 2550
Baltimore, MD 21202
電話番号
410-454-3130 Webサイト
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