Esaliens CEE Select

LMCEESL:PW
110.88
PLN
0.68
0.62%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.21 - 122.78
1年トータルリターン
-4.95%
年初来リターン
-4.47%
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前日終値
110.20
52週レンジ
109.21 - 122.78
1年トータルリターン
-5.34%
年初来リターン
-4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
110.88
資産総額 (百万 PLN) ( 05/31/2017)
2.829
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 135.00 千 5.61
33.00 千 134.00 千 5.57
14.00 千 130.00 千 5.40
11.00 千 127.00 千 5.28
14.00 千 127.00 千 5.28
400.00 115.00 千 4.78
800.00 71.00 千 2.95
1.50 千 65.00 千 2.70
1.00 千 65.00 千 2.70
14.98 千 62.00 千 2.58
企業概要
Esaliens CEE Select is an open-ended fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital protection. The Fund invests at least 80% and up to 100% of its assets in shares of the companies quoted on CEE markets.
住所
ul. Bielanska 12
WARSZAWA, POLAND
00-085
電話番号
-
Webサイト
www.esaliens.pl