Liontrust Global Funds Plc -

LMC3GDI:ID
9.77
GBP
0.08
0.85%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.29 - 10.28
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.29 - 10.28
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9.7725
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.18678755
直近配当利回り(税込)
7.65%
ファンドマネージャ
STEPHEN J BAILEY / JAMIE CLARK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Liontrust Global Funds Plc - Liontrust GF Macro Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with income and capital growth. The objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, which mainly invests its assets in equities.
住所
Liontrust Investment Funds Ltd
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700