レッグメイソン・グローバル・ファンド:レッグメ

LMBADMU:ID
101.33
USD
0.12
0.12%
更新日時 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.05 - 108.34
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.45
52週レンジ
101.05 - 108.34
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
101.33
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
1.250
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.16915895
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
DAVID F HOFFMAN / STEPHEN S SMITH "STEVE"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.35 千 226.58 百万 16.98
142.18 千 142.40 百万 10.67
125.34 千 125.46 百万 9.40
52.99 千 74.50 百万 5.58
10.76 百万 60.07 百万 4.50
616.00 百万 45.38 百万 3.40
534.74 千 44.65 百万 3.35
6.84 百万 41.10 百万 3.08
39.95 千 39.93 百万 2.99
6.59 百万 39.32 百万 2.95
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンド:レッグ・メイソン・ブランディワイン・グローバル債券ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。トー タルリターンおよびキャピタルゲインの最大化を目指す。公認取引所で上場または取引されている世界各国の国債に投資する。
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444