LMA Balanced Segregated Port

LMABSPA:KY
1,046.89
USD
0.79
0.08%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,037.04 - 1,070.27
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-1.89%
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前日終値
1,047.68
52週レンジ
1,037.04 - 1,070.27
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1,046.89
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
48.277
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
LMA Balanced Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of liquid and traded fixed income securities, including corporate bonds, government notes and bonds, convertible bonds, mortgage back securities, fixed income ETFs, fixed income funds and preferred shares.
住所
Suite 3204, 49 Market Street
Gardenia Gourt, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1203
P.O. Box 30745
Grand Cayman, KY1-1203
電話番号
3459497212
Webサイト
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