レッグメイソン・グローバル・ファンド:レッグメ

LM5D:GZ
Gettex
110.18
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:40 JST 2017/08/23
始値
110.18
安値 - 高値 レンジ(日)
110.18 - 110.18
前日終値
110.18
52週レンジ
109.40 - 115.70
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始値
110.18
安値 - 高値 レンジ(日)
110.18 - 110.18
出来高
0
前日終値
110.18
52週レンジ
109.40 - 115.70
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 08/21/2017)
1.226
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID F HOFFMAN / STEPHEN S SMITH "STEVE"
直近配当額 ( -)
1.31964485
直近配当利回り(税込)
2.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.24 千 218.54 百万 18.53
51.84 千 68.17 百万 5.78
67.32 千 67.31 百万 5.71
10.24 百万 59.66 百万 5.06
54.29 千 54.58 百万 4.63
61.60 千 46.90 百万 3.98
173.80 千 44.31 百万 3.76
6.84 百万 43.11 百万 3.66
38.67 千 38.68 百万 3.28
6.06 百万 37.91 百万 3.21
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンド:レッグ・メイソン・ブランディワイン・グローバル債券ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。トー タルリターンおよびキャピタルゲインの最大化を目指す。公認取引所で上場または取引されている世界各国の国債に投資する。
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444