Legg Mason Global Funds PLC

LM55:GZ
Gettex
89.22
EUR
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更新日時 1:15 JST 2017/07/25
始値
89.22
安値 - 高値 レンジ(日)
89.22 - 89.22
前日終値
89.22
52週レンジ
89.22 - 95.86
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始値
89.22
安値 - 高値 レンジ(日)
89.22 - 89.22
出来高
0
前日終値
89.22
52週レンジ
89.22 - 95.86
基準価額 (NAV) ( -)
97.52
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
53.865
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARK S LINDBLOOM / CARL L EICHSTAEDT
直近配当額 ( -)
0.12243962
直近配当利回り(税込)
1.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 2.30 百万 4.03
2.06 千 2.07 百万 3.63
1.95 千 1.95 百万 3.42
1.60 千 1.61 百万 2.82
1.62 千 1.59 百万 2.78
1.40 千 1.45 百万 2.53
950.00 949.55 千 1.66
900.00 938.95 千 1.65
900.00 917.40 千 1.61
800.00 826.47 千 1.45
企業概要
Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset US Core Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximise total return and capital appreciation. The Fund will invest primarily in debt securities that are listed or traded on Recognised Exchanges located in developed and emerging markets that are denominated in US Dollars.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444