Legg Mason QS MV Asia Pacifi

LM53:GR
Berlin
221.70
EUR
1.12
0.51%
更新日時 2018/09/22
始値
222.60
安値 - 高値 レンジ(日)
221.70 - 223.63
前日終値
220.58
52週レンジ
204.29 - 231.96
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
1.27%
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始値
222.60
安値 - 高値 レンジ(日)
221.70 - 223.63
出来高
0
前日終値
220.58
52週レンジ
204.29 - 231.96
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
1.27%
基準価額 (NAV) ( -)
191.03
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
84.408
設定日
02/25/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHEN A LANZENDORF "STEVE" / LIZ SU
直近配当額 ( -)
4.667035871
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
2.06%
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
8.76%
5年トータルリターン
8.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 3.77 百万 4.26
297.31 千 2.11 百万 2.39
1.50 百万 1.38 百万 1.56
138.65 千 1.33 百万 1.50
1.62 百万 1.21 百万 1.37
257.60 千 1.16 百万 1.31
876.50 千 1.14 百万 1.29
49.61 千 1.13 百万 1.28
1.26 百万 1.13 百万 1.28
1.52 百万 1.09 百万 1.24
企業概要
Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity securities listed or traded on Regulated Markets of companies domiciled in or having their principal activities in one or more emerging Asian countries.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444