Lion Lixin Principal-guarant

LLXPGMF:CH
1.0266
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9918 - 1.2659
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
1.0267
52週レンジ
0.9918 - 1.2659
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.0266
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
168.929
設定日
12/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Lion Lixin Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable capital appreciation under proper risk control.The Fund invests no less than 60% of its assets in bonds, bank savings, money markets and stable assetsinvest no more than 40% in equities,options and r isk assets and at least 5% of its net assets in cash and government bonds.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel