Lion Lixin Principal-guarant

LLXPGMF:CH
1.0625
CNY
0.0089
0.84%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9918 - 1.2659
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
1.0536
52週レンジ
0.9918 - 1.2659
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0625
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
195.110
設定日
12/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIE ZHIHUA
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.52 千 12.70 百万 6.51
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企業概要
Lion Lixin Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable capital appreciation under proper risk control.The Fund invests no less than 60% of its assets in bonds, bank savings, money markets and stable assetsinvest no more than 40% in equities,options and r isk assets and at least 5% of its net assets in cash and government bonds.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel