LBBW Global Risk Parity Fund

LLXD:GR
Dusseldorf
51.56
EUR
0.16
0.31%
更新日時 2018/12/15
始値
52.60
安値 - 高値 レンジ(日)
51.56 - 52.60
前日終値
51.40
52週レンジ
51.36 - 56.45
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
-6.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
52.60
安値 - 高値 レンジ(日)
51.56 - 52.60
出来高
0
前日終値
51.40
52週レンジ
51.36 - 56.45
1年トータルリターン
-7.33%
年初来リターン
-6.90%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
52.97
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
4.854
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.96%
乖離率52週平均値
-2.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.99%
3ヶ月トータルリターン
-1.81%
3年トータルリターン
-2.58%
5年トータルリターン
-2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 451.38 千 8.51
400.00 398.84 千 7.52
3.60 千 373.36 千 7.04
9.50 千 313.61 千 5.91
300.00 300.42 千 5.66
300.00 297.60 千 5.61
2.30 千 295.87 千 5.58
250.00 255.40 千 4.81
250.00 250.13 千 4.71
200.00 232.62 千 4.38
企業概要
LBBW Global Risk Parity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 66% of its assets in international fixed- or variable rate securities, money market instruments, zero coupon bonds, corporate bonds, convertible bonds, warrant linked bonds, and other certificates. Up to 10% can be invested in equities.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu