LBBW Global Risk Parity Fund

LLXD:GR
Dusseldorf
52.73
EUR
0.09
0.17%
更新日時 2018/09/22
始値
52.73
安値 - 高値 レンジ(日)
52.73 - 53.78
前日終値
52.64
52週レンジ
52.41 - 57.44
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
-4.79%
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始値
52.73
安値 - 高値 レンジ(日)
52.73 - 53.78
出来高
0
前日終値
52.64
52週レンジ
52.41 - 57.44
1年トータルリターン
-5.76%
年初来リターン
-4.79%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
54.09
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
5.311
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.68%
乖離率52週平均値
-1.95%
ファンドマネージャ
VOLKER SCHMOLL / DIRK KEISER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.99%
3ヶ月トータルリターン
-1.75%
3年トータルリターン
-1.76%
5年トータルリターン
-1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 456.06 千 8.46
400.00 398.12 千 7.38
3.60 千 374.54 千 6.95
2.70 千 349.00 千 6.47
300.00 300.45 千 5.57
8.50 千 293.17 千 5.44
250.00 260.03 千 4.82
250.00 248.63 千 4.61
250.00 242.15 千 4.49
200.00 237.60 千 4.41
企業概要
LBBW Global Risk Parity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 66% of its assets in international fixed- or variable rate securities, money market instruments, zero coupon bonds, corporate bonds, convertible bonds, warrant linked bonds, and other certificates. Up to 10% can be invested in equities.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu