LBBW Global Risk Parity Fund

LLXD:GR
Dusseldorf
53.74
EUR
0.07
0.13%
更新日時 2018/06/23
始値
53.74
安値 - 高値 レンジ(日)
53.74 - 54.81
前日終値
53.67
52週レンジ
53.67 - 57.44
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-2.96%
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始値
53.74
安値 - 高値 レンジ(日)
53.74 - 54.81
出来高
0
前日終値
53.67
52週レンジ
53.67 - 57.44
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-2.96%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
55.01
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
5.498
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.44%
乖離率52週平均値
-1.60%
ファンドマネージャ
VOLKER SCHMOLL / DIRK KEISER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.99%
3ヶ月トータルリターン
-1.07%
3年トータルリターン
-1.72%
5年トータルリターン
-1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 501.80 千 8.61
500.00 498.95 千 8.56
3.00 千 389.36 千 6.68
3.60 千 378.14 千 6.49
300.00 299.40 千 5.14
7.50 千 259.41 千 4.45
250.00 258.26 千 4.43
250.00 250.23 千 4.29
200.00 243.86 千 4.19
200.00 208.76 千 3.58
企業概要
LBBW Global Risk Parity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 66% of its assets in international fixed- or variable rate securities, money market instruments, zero coupon bonds, corporate bonds, convertible bonds, warrant linked bonds, and other certificates. Up to 10% can be invested in equities.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu