Swiss Rock Lux Dachfonds Sic

LLXC:GR
Berlin
14.46
EUR
0.15
1.03%
更新日時 18:01 JST 2018/08/20
始値
14.46
安値 - 高値 レンジ(日)
14.46 - 14.46
前日終値
14.61
52週レンジ
13.43 - 14.83
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
1.05%
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始値
14.46
安値 - 高値 レンジ(日)
14.46 - 14.46
出来高
0
前日終値
14.61
52週レンジ
13.43 - 14.83
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
1.05%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
14.65
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
68.116
設定日
04/30/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.30%
3ヶ月トータルリターン
2.10%
3年トータルリターン
3.57%
5年トータルリターン
6.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
823.37 千 11.42 百万 17.25
829.00 千 10.54 百万 15.93
764.49 千 9.50 百万 14.35
825.18 千 9.39 百万 14.19
37.10 千 7.80 百万 11.79
561.00 千 7.48 百万 11.30
470.00 千 6.17 百万 9.32
250.00 千 3.20 百万 4.84
企業概要
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in a globally diversified portfolio of equity subfunds. Additionally, the Fund invests in bond- and money market subfunds. Direct investments in equities and bonds are possible.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu