Swiss Rock Lux Dachfonds Sic

LLXC:GR
Berlin
13.61
EUR
0.13
0.98%
更新日時 5:55 JST 2019/01/22
始値
13.61
安値 - 高値 レンジ(日)
13.61 - 13.61
前日終値
13.47
52週レンジ
12.50 - 14.83
1年トータルリターン
-6.04%
年初来リターン
7.98%
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始値
13.61
安値 - 高値 レンジ(日)
13.61 - 13.61
出来高
0
前日終値
13.47
52週レンジ
12.50 - 14.83
1年トータルリターン
-7.49%
年初来リターン
7.98%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.74
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
64.713
設定日
04/30/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.94%
乖離率52週平均値
-1.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.30%
3ヶ月トータルリターン
-2.69%
3年トータルリターン
4.46%
5年トータルリターン
3.56%
企業概要
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in a globally diversified portfolio of equity subfunds. Additionally, the Fund invests in bond- and money market subfunds. Direct investments in equities and bonds are possible.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu