Swiss Rock Lux Dachfonds Sic

LLXB:GR
Berlin
14.57
EUR
0.21
1.42%
更新日時 2018/06/23
始値
14.71
安値 - 高値 レンジ(日)
14.57 - 14.71
前日終値
14.78
52週レンジ
14.11 - 15.27
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.75%
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始値
14.71
安値 - 高値 レンジ(日)
14.57 - 14.71
出来高
0
前日終値
14.78
52週レンジ
14.11 - 15.27
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.75%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
14.75
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
10.505
設定日
04/30/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.28%
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
1.00%
5年トータルリターン
5.47%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is balance between income and growth. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equity-, bond-, and money market subfunds. Additionally, the Fund can invest up to 10% of assets in real estate subfunds. Direct investments in equities are possible.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu