Swiss Rock Lux Dachfonds Sic

LLXB:GR
Berlin
13.96
EUR
0.86
6.57%
更新日時 2018/12/15
始値
13.98
安値 - 高値 レンジ(日)
13.95 - 13.99
前日終値
13.10
52週レンジ
13.10 - 15.27
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-5.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
13.98
安値 - 高値 レンジ(日)
13.95 - 13.99
出来高
0
前日終値
13.10
52週レンジ
13.10 - 15.27
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-5.86%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14.13
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
9.743
設定日
04/30/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.29%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.28%
3ヶ月トータルリターン
-5.83%
3年トータルリターン
1.32%
5年トータルリターン
3.56%
企業概要
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is balance between income and growth. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equity-, bond-, and money market subfunds. Additionally, the Fund can invest up to 10% of assets in real estate subfunds. Direct investments in equities are possible.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu