Swiss Rock Lux Dachfonds Sic

LLXA:GR
Berlin
12.14
EUR
0.04
0.33%
更新日時 2018/05/19
始値
12.14
安値 - 高値 レンジ(日)
12.14 - 12.14
前日終値
12.10
52週レンジ
11.81 - 12.33
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.65%
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始値
12.14
安値 - 高値 レンジ(日)
12.14 - 12.14
出来高
0
前日終値
12.10
52週レンジ
11.81 - 12.33
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-0.65%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
12.13
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
18.798
設定日
04/30/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.91%
3ヶ月トータルリターン
1.42%
3年トータルリターン
-0.14%
5年トータルリターン
2.01%
企業概要
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term absolute return at moderate risk levels. The Fund invests mainly in a globally diversified portfolio of bond-, money market-, and balanced subfunds denominated in EURO. Additionally, the Fund can invest in equities and related securitites.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu