Swiss Rock Lux Dachfonds Sic

LLXA:GR
Berlin
11.83
EUR
0.05
0.42%
更新日時 0:01 JST 2018/10/20
始値
11.88
安値 - 高値 レンジ(日)
11.83 - 11.88
前日終値
11.88
52週レンジ
11.76 - 12.33
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-3.19%
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始値
11.88
安値 - 高値 レンジ(日)
11.83 - 11.88
出来高
0
前日終値
11.88
52週レンジ
11.76 - 12.33
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-3.19%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
11.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
17.106
設定日
04/30/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.08%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.91%
3ヶ月トータルリターン
-2.22%
3年トータルリターン
0.77%
5年トータルリターン
1.66%
企業概要
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term absolute return at moderate risk levels. The Fund invests mainly in a globally diversified portfolio of bond-, money market-, and balanced subfunds denominated in EURO. Additionally, the Fund can invest in equities and related securitites.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu