Swiss Rock Lux Dachfonds Sic

LLXA:GR
Berlin
11.62
EUR
0.07
0.62%
更新日時 23:30 JST 2019/01/16
始値
11.67
安値 - 高値 レンジ(日)
11.62 - 11.67
前日終値
11.69
52週レンジ
11.45 - 12.29
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
1.40%
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始値
11.67
安値 - 高値 レンジ(日)
11.62 - 11.67
出来高
0
前日終値
11.69
52週レンジ
11.45 - 12.29
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
1.40%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
11.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
17.007
設定日
04/30/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.91%
3ヶ月トータルリターン
-1.01%
3年トータルリターン
0.61%
5年トータルリターン
0.97%
企業概要
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term absolute return at moderate risk levels. The Fund invests mainly in a globally diversified portfolio of bond-, money market-, and balanced subfunds denominated in EURO. Additionally, the Fund can invest in equities and related securitites.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu