LiLux II Convert

LLX:GZ
Gettex
221.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:38 JST 2017/07/22
始値
221.00
安値 - 高値 レンジ(日)
221.00 - 221.00
前日終値
221.00
52週レンジ
218.24 - 224.71
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
221.00
安値 - 高値 レンジ(日)
221.00 - 221.00
出来高
0
前日終値
221.00
52週レンジ
218.24 - 224.71
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
216.57
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
308.907
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANNS GRAD / RALF ACKERMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Lilux II Convert is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests primarily in convertible bonds and other fixed- and variable-rate securities of international issuers. The securities will be denominated in any currency of an OECD member country.
住所

26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
電話番号
Tel: 352 - 404 770 260
Webサイト
-