LiLux II Convert

LLX:GZ
Gettex
220.10
EUR
0.69
0.31%
更新日時 19:39 JST 2017/03/28
始値
219.41
安値 - 高値 レンジ(日)
219.41 - 220.10
前日終値
219.41
52週レンジ
218.24 - 222.99
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始値
219.41
安値 - 高値 レンジ(日)
219.41 - 220.10
出来高
5
前日終値
219.41
52週レンジ
218.24 - 222.99
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
216.57
資産総額 (百万 EUR) ( 03/24/2017)
321.363
設定日
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乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANNS GRAD / RALF ACKERMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
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企業概要
Lilux II Convert is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests primarily in convertible bonds and other fixed- and variable-rate securities of international issuers. The securities will be denominated in any currency of an OECD member country.
住所

26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
電話番号
Tel: 352 - 404 770 260
Webサイト
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