LiLux II Convert

LLX:GZ
Gettex
218.50
EUR
0.13
0.06%
更新日時 1:31 JST 2017/09/26
始値
218.50
安値 - 高値 レンジ(日)
218.50 - 218.50
前日終値
218.37
52週レンジ
216.03 - 224.71
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始値
218.50
安値 - 高値 レンジ(日)
218.50 - 218.50
出来高
0
前日終値
218.37
52週レンジ
216.03 - 224.71
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
216.57
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
300.356
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANNS GRAD / RALF ACKERMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Lilux II Convert is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests primarily in convertible bonds and other fixed- and variable-rate securities of international issuers. The securities will be denominated in any currency of an OECD member country.
住所

26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
電話番号
Tel: 352 - 404 770 260
Webサイト
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