LiLux II Convert

LLX:GZ
Gettex
222.03
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:15 JST 2017/06/23
始値
222.03
安値 - 高値 レンジ(日)
222.03 - 222.03
前日終値
222.03
52週レンジ
218.24 - 224.71
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始値
222.03
安値 - 高値 レンジ(日)
222.03 - 222.03
出来高
0
前日終値
222.03
52週レンジ
218.24 - 224.71
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
216.57
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
319.224
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANNS GRAD / RALF ACKERMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.42 千 24.72 百万 7.79
17.86 千 17.86 百万 5.63
18.65 千 16.59 百万 5.23
153.35 千 15.71 百万 4.95
96.75 千 12.63 百万 3.98
12.31 千 12.31 百万 3.88
企業概要
Lilux II Convert is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests primarily in convertible bonds and other fixed- and variable-rate securities of international issuers. The securities will be denominated in any currency of an OECD member country.
住所

26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
電話番号
Tel: 352 - 404 770 260
Webサイト
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