LiLux II Convert

LLX:GZ
Gettex
223.86
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
223.86
安値 - 高値 レンジ(日)
223.86 - 223.86
前日終値
223.86
52週レンジ
218.24 - 224.71
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始値
223.86
安値 - 高値 レンジ(日)
223.86 - 223.86
出来高
0
前日終値
223.86
52週レンジ
218.24 - 224.71
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
216.57
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
318.770
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANNS GRAD / RALF ACKERMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.01 千 25.44 百万 7.86
18.21 千 17.03 百万 5.26
16.99 千 16.99 百万 5.25
149.40 千 15.63 百万 4.83
95.97 千 13.05 百万 4.03
11.94 千 11.94 百万 3.69
企業概要
Lilux II Convert is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests primarily in convertible bonds and other fixed- and variable-rate securities of international issuers. The securities will be denominated in any currency of an OECD member country.
住所

26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
電話番号
Tel: 352 - 404 770 260
Webサイト
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