LiLux II Convert

LLX:GR
Munich
213.12
EUR
0.28
0.13%
更新日時 0:15 JST 2019/01/24
始値
212.90
安値 - 高値 レンジ(日)
212.77 - 213.54
前日終値
212.84
52週レンジ
206.56 - 213.60
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
2.75%
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始値
212.90
安値 - 高値 レンジ(日)
212.77 - 213.54
出来高
0
前日終値
212.84
52週レンジ
206.56 - 213.60
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
2.75%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
213.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
249.143
設定日
07/26/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.16%
3年トータルリターン
2.36%
5年トータルリターン
1.40%
企業概要
Lilux II Convert is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests primarily in convertible bonds and other fixed- and variable-rate securities of international issuers. The securities will be denominated in any currency of an OECD member country.
住所

26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
電話番号
Tel: 352 - 404 770 260
Webサイト
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