LiLux II Convert

LLX:GR
Berlin
211.66
EUR
0.20
0.09%
更新日時 20:15 JST 2018/08/14
始値
211.50
安値 - 高値 レンジ(日)
211.49 - 212.14
前日終値
211.46
52週レンジ
206.56 - 220.89
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
0.70%
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始値
211.50
安値 - 高値 レンジ(日)
211.49 - 212.14
出来高
0
前日終値
211.46
52週レンジ
206.56 - 220.89
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
212.05
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
256.560
設定日
07/26/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
HANNS GRAD / RALF ACKERMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.44%
3年トータルリターン
0.05%
5年トータルリターン
1.96%
企業概要
Lilux II Convert is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests primarily in convertible bonds and other fixed- and variable-rate securities of international issuers. The securities will be denominated in any currency of an OECD member country.
住所

26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
電話番号
Tel: 352 - 404 770 260
Webサイト
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