LBBW Opti Return

LLX5:GR
Dusseldorf
51.83
EUR
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0.00%
更新日時 21:08 JST 2018/12/14
始値
51.83
安値 - 高値 レンジ(日)
51.83 - 51.83
前日終値
51.83
52週レンジ
51.83 - 53.86
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-3.39%
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始値
51.83
安値 - 高値 レンジ(日)
51.83 - 51.83
出来高
0
前日終値
51.83
52週レンジ
51.83 - 53.86
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-3.39%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
53.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
6.827
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.39%
乖離率52週平均値
-2.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.78%
3年トータルリターン
-2.29%
5年トータルリターン
-1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.00 百万 14.06
800.00 802.32 千 11.25
750.00 755.33 千 10.59
700.00 697.90 千 9.78
600.00 598.38 千 8.39
500.00 503.98 千 7.06
500.00 500.00 千 7.01
500.00 497.16 千 6.97
500.00 487.35 千 6.83
400.00 393.56 千 5.52
企業概要
LBBW Opti Return is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income. The Fund invests mainly in global government bonds, money market instruments or other fixed- and variable rate securities. The Fund can invest up to 10% of its assets in other open-end investment funds.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu