LBBW Opti Return

LLX5:GR
Dusseldorf
52.43
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2018/06/15
始値
52.43
安値 - 高値 レンジ(日)
52.43 - 52.43
前日終値
52.40
52週レンジ
52.39 - 53.99
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-2.27%
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始値
52.43
安値 - 高値 レンジ(日)
52.43 - 52.43
出来高
0
前日終値
52.40
52週レンジ
52.39 - 53.99
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-2.27%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
53.82
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
7.656
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.64%
乖離率52週平均値
-1.88%
ファンドマネージャ
VOLKER SCHMOLL / DIRK KEISER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
-2.12%
5年トータルリターン
-1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 12.57
800.00 800.71 千 10.01
800.00 796.48 千 9.96
750.00 758.07 千 9.48
700.00 686.88 千 8.59
600.00 600.88 千 7.51
500.00 506.14 千 6.33
500.00 504.05 千 6.30
500.00 498.80 千 6.24
400.00 391.20 千 4.89
企業概要
LBBW Opti Return is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income. The Fund invests mainly in global government bonds, money market instruments or other fixed- and variable rate securities. The Fund can invest up to 10% of its assets in other open-end investment funds.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu