LBBW Opti Return

LLX5:GR
Dusseldorf
52.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/21
始値
52.19
安値 - 高値 レンジ(日)
52.19 - 52.19
前日終値
52.19
52週レンジ
52.19 - 53.97
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-2.72%
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始値
52.19
安値 - 高値 レンジ(日)
52.19 - 52.19
出来高
0
前日終値
52.19
52週レンジ
52.19 - 53.97
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-2.72%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
53.51
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
7.144
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.47%
乖離率52週平均値
-2.04%
ファンドマネージャ
VOLKER SCHMOLL / DIRK KEISER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
-2.16%
5年トータルリターン
-1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 13.86
800.00 805.67 千 11.09
750.00 756.13 千 10.41
700.00 699.16 千 9.62
600.00 599.88 千 8.26
500.00 505.28 千 6.95
500.00 502.10 千 6.91
500.00 500.38 千 6.89
500.00 496.50 千 6.83
500.00 495.30 千 6.82
企業概要
LBBW Opti Return is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income. The Fund invests mainly in global government bonds, money market instruments or other fixed- and variable rate securities. The Fund can invest up to 10% of its assets in other open-end investment funds.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu