LiLux Rent

LLX1:GZ
Gettex
197.41
EUR
0.22
0.11%
更新日時 2018/12/15
始値
197.19
安値 - 高値 レンジ(日)
197.19 - 197.41
前日終値
197.19
52週レンジ
197.19 - 208.28
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-4.03%
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始値
197.19
安値 - 高値 レンジ(日)
197.19 - 197.41
出来高
0
前日終値
197.19
52週レンジ
197.19 - 208.28
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-4.03%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
200.27
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
85.875
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 7.82 百万 8.39
11.50 千 7.13 百万 7.65
7.50 千 6.46 百万 6.94
6.50 千 5.57 百万 5.98
6.00 千 4.87 百万 5.23
4.00 千 4.70 百万 5.04
4.00 千 4.57 百万 4.90
4.00 千 4.34 百万 4.65
4.00 千 3.44 百万 3.69
3.00 千 3.44 百万 3.69
企業概要
LiLux Rent is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests it's assets in fixed-income securities denominated in Euros. The Fund is appropriate for the long-term investor.
住所

26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
電話番号
Tel: 352 - 404 770 260
Webサイト
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