BrandywineGLOBAL - Diversifi

LLVAX:US
NASDAQ GM
21.81
USD
0.14
0.65%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.64 - 21.81
1年トータルリターン
26.20%
年初来リターン
5.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.67
52週レンジ
17.64 - 21.81
1年トータルリターン
25.60%
年初来リターン
5.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
21.81
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
956.267
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.307722
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
HENRY F OTTO / STEVEN M TONKOVICH "STEVE"
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.79 千 41.43 百万 4.70
338.10 千 36.16 百万 4.11
255.73 千 35.73 百万 4.06
473.70 千 28.74 百万 3.26
287.70 千 28.41 百万 3.23
179.80 千 22.51 百万 2.56
447.16 千 20.64 百万 2.34
371.70 千 19.67 百万 2.23
542.98 千 19.67 百万 2.23
261.16 千 19.43 百万 2.21
企業概要
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund normally invests at least 80% of its net assets in equity securities of large capitalization companies.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 100042
電話番号
1-888-425-6432