Lluc Valores SICAV SA

LLUC:SM
Soc.Bol SIBE
11.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.00 - 11.00
前日終値
11.00
52週レンジ
10.50 - 11.50
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
-0.45%
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始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.00 - 11.00
出来高
27,532
前日終値
11.00
52週レンジ
10.50 - 11.50
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
-0.45%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.04061
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
269.085
設定日
01/01/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.79%
3年トータルリターン
5.74%
5年トータルリターン
5.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.07 千 81.83 百万 30.12
31.62 千 34.49 百万 12.69
2.70 百万 20.95 百万 7.71
10.50 千 11.72 百万 4.31
156.50 千 7.89 百万 2.90
90.50 千 7.23 百万 2.66
126.50 千 6.70 百万 2.47
927.00 千 6.49 百万 2.39
67.00 千 6.47 百万 2.38
3.60 千 6.24 百万 2.30
企業概要
Lluc Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com