Lluc Valores SICAV SA

LLUC:SM
Soc.Bol SIBE
11.10
EUR
0.10
0.89%
更新日時 2018/06/23
始値
11.10
安値 - 高値 レンジ(日)
11.10 - 11.10
前日終値
11.20
52週レンジ
10.41 - 11.50
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.45%
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始値
11.10
安値 - 高値 レンジ(日)
11.10 - 11.10
出来高
26,120
前日終値
11.20
52週レンジ
10.41 - 11.50
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
0.45%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.1037
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
269.723
設定日
01/01/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.87%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.83%
3年トータルリターン
3.67%
5年トータルリターン
7.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.10 千 90.59 百万 33.91
38.62 千 41.98 百万 15.71
2.70 百万 21.21 百万 7.94
10.60 千 12.04 百万 4.51
117.50 千 6.12 百万 2.29
150.50 千 6.06 百万 2.27
128.50 千 5.93 百万 2.22
57.90 千 5.90 百万 2.21
871.00 千 5.70 百万 2.13
5.57 千 5.64 百万 2.11
企業概要
Lluc Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com