Longleaf Partners Global UCI

LLPSOGI:ID
13.02
GBP
0.11
0.84%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.50 - 14.74
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-3.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.13
52週レンジ
12.50 - 14.74
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
13.02
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
167.235
設定日
11/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
760.37 千 16.12 百万 8.56
211.79 千 14.22 百万 7.55
44.28 千 10.66 百万 5.66
674.43 千 9.65 百万 5.12
835.56 千 9.43 百万 5.01
47.96 千 9.13 百万 4.85
256.08 千 9.07 百万 4.81
776.69 千 8.95 百万 4.75
131.11 千 8.87 百万 4.71
177.29 千 8.75 百万 4.65
企業概要
Longleaf Partners Global UCITS Fund is an open-end UCITS fund incorporated in Ireland. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a limited number of equity securities primarily of companies domiciled or operating in developed countries.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353 1 242 5415