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Lloyd Fonds - European Hidde

LLEUHCS:GR
1,711.00
EUR
8.29
0.48%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
932.84 - 1,719.29
1年トータルリターン
56.28%
年初来リターン
49.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,719.29
52週レンジ
932.84 - 1,719.29
1年トータルリターン
59.41%
年初来リターン
49.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
1,711
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2020)
102.812
設定日
04/01/2019
直近配当額 ( 05/15/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.30 千 2.32 百万 3.36
580.00 千 2.03 百万 2.93
50.50 千 1.76 百万 2.54
44.71 千 1.63 百万 2.36
270.00 千 1.63 百万 2.35
26.20 千 1.61 百万 2.34
74.10 千 1.56 百万 2.26
70.00 千 1.53 百万 2.22
123.00 千 1.52 百万 2.19
32.00 千 1.48 百万 2.14