LLB Wandelanleihen

LLBWANP:LE
129.32
EUR
0.55
0.43%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.19 - 131.04
1年トータルリターン
9.85%
年初来リターン
7.52%
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前日終値
128.77
52週レンジ
117.19 - 131.04
1年トータルリターン
10.07%
年初来リターン
7.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
129.32
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
273.621
設定日
01/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMO GRUBER / SIMON OEHRI
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.40 千 14.43 百万 5.32
11.00 千 12.82 百万 4.73
10.00 千 9.85 百万 3.63
9.50 千 9.12 百万 3.36
3.50 千 8.43 百万 3.11
5.85 千 8.25 百万 3.05
4.90 千 7.89 百万 2.91
5.65 千 6.91 百万 2.55
5.00 千 6.86 百万 2.53
8.00 千 6.34 百万 2.34
企業概要
LLB Wandelanleihen is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund invests in a globally diversified portfolio of investment grade convertible bonds. It is oriented towards the Thomson Reuters CB Investment Grade Index. From the reference currency perspective, foreign currency risks are at least 80 percent hedged.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li