LLB Strategie Ausgewogen EUR

LLBVZUE:LE
146.28
EUR
1.78
1.20%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.28 - 154.74
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-3.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
148.06
52週レンジ
146.28 - 154.74
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
146.28
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
44.462
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.00 千 8.65 百万 18.52
67.00 千 8.36 百万 17.89
20.50 千 5.84 百万 12.51
42.00 千 3.49 百万 7.46
25.50 千 2.85 百万 6.09
24.00 千 2.50 百万 5.35
18.00 千 2.26 百万 4.84
19.68 千 2.24 百万 4.80
7.00 千 1.51 百万 3.23
1.40 千 1.31 百万 2.80
企業概要
LLB Strategie Ausgewogen (EUR) is an open-end investment incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 35-60% in stocks, and 35-60% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in EUR.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li