LLB Strategie Ausgewogen EUR

LLBVZUE:LE
151.45
EUR
0.31
0.21%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.55 - 154.74
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
151.14
52週レンジ
147.55 - 154.74
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
151.45
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
47.185
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.00 千 8.66 百万 18.80
70.00 千 8.47 百万 18.39
20.50 千 5.53 百万 12.01
42.00 千 3.43 百万 7.45
25.50 千 2.78 百万 6.04
24.00 千 2.44 百万 5.29
20.00 千 2.28 百万 4.96
18.00 千 2.28 百万 4.94
7.00 千 1.49 百万 3.23
1.40 千 1.33 百万 2.90
企業概要
LLB Strategie Ausgewogen (EUR) is an open-end investment incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 35-60% in stocks, and 35-60% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in EUR.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li