LLB Strategie Ausgewogen EUR

LLBVZUE:LE
153.91
EUR
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更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.15 - 154.19
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
153.91
52週レンジ
145.15 - 154.19
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
153.91
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
47.448
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.00 千 9.34 百万 19.25
81.00 千 8.97 百万 18.50
24.50 千 6.56 百万 13.52
46.00 千 3.83 百万 7.90
27.00 千 3.09 百万 6.36
25.50 千 2.82 百万 5.82
27.00 千 2.75 百万 5.66
16.00 千 2.03 百万 4.18
6.50 千 1.46 百万 3.02
1.40 千 1.35 百万 2.79
企業概要
LLB Strategie Ausgewogen (EUR) is an open-end investment incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 35-60% in stocks, and 35-60% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in EUR.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li