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LLB Strategie Ausgewogen EUR

LLBVZUE:LE
152.60
EUR
0.15
0.10%
更新日時 2019/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.85 - 154.41
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
8.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
152.45
52週レンジ
139.85 - 154.41
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
8.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
152.6
資産総額 (百万 EUR) ( 10/10/2019)
45.803
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manfred Jakob / Rene Hensel
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.00 千 8.34 百万 18.36
64.00 千 7.86 百万 17.30
21.40 千 6.69 百万 14.72
40.50 千 3.70 百万 8.14
23.00 千 2.85 百万 6.28
23.00 千 2.63 百万 5.78
18.00 千 2.26 百万 4.98
19.00 千 1.82 百万 4.00
14.00 千 1.36 百万 2.98
1.40 千 1.27 百万 2.79
企業概要
LLB Strategie Ausgewogen (EUR) is an open-end investment incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 35-60% in stocks, and 35-60% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in EUR.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li