LLB Strategie Ausgewogen CHF

LLBVZUC:LE
123.35
CHF
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更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.70 - 127.60
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
123.35
52週レンジ
120.70 - 127.60
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
123.35
資産総額 (百万 CHF) ( 07/17/2018)
109.676
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 20.03 百万 18.41
90.00 千 13.67 百万 12.56
130.00 千 12.49 百万 11.48
31.50 千 10.00 百万 9.19
55.00 千 7.83 百万 7.20
52.00 千 6.68 百万 6.14
55.00 千 5.57 百万 5.11
36.50 千 5.43 百万 4.99
40.50 千 4.84 百万 4.44
3.20 千 3.01 百万 2.76
企業概要
LLB Strategie Ausgewogen (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 35-60% in stocks, and 35-60% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in CHF.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li