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LLB Strategie Ausgewogen CHF

LLBVZUC:LE
123.95
CHF
0.15
0.12%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.75 - 125.10
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
8.06%
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前日終値
123.80
52週レンジ
113.75 - 125.10
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
8.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
123.95
資産総額 (百万 CHF) ( 10/21/2019)
118.581
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manfred Jakob / Rene Hensel
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.00 千 19.04 百万 16.27
97.00 千 15.25 百万 13.03
135.00 千 13.41 百万 11.46
37.50 千 12.75 百万 10.90
100.00 千 10.08 百万 8.61
53.00 千 7.15 百万 6.11
46.00 千 6.15 百万 5.25
41.00 千 5.61 百万 4.79
35.00 千 3.64 百万 3.11
34.00 千 3.27 百万 2.79
企業概要
LLB Strategie Ausgewogen (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 35-60% in stocks, and 35-60% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in CHF.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li