LLB Strategie Ausgewogen CHF

LLBVZUC:LE
124.70
CHF
0.35
0.28%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.90 - 125.50
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
7.18%
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前日終値
124.35
52週レンジ
113.90 - 125.50
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
7.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
124.7
資産総額 (百万 CHF) ( 11/20/2017)
106.132
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.00 千 19.59 百万 19.01
83.00 千 12.64 百万 12.27
123.00 千 11.72 百万 11.37
32.50 千 9.95 百万 9.66
51.00 千 7.37 百万 7.15
48.00 千 6.08 百万 5.90
50.00 千 5.07 百万 4.92
42.00 千 4.89 百万 4.75
30.00 千 4.35 百万 4.23
3.20 千 3.07 百万 2.98
企業概要
LLB Strategie Ausgewogen (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 35-60% in stocks, and 35-60% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in CHF.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li