LLB Strategie Ausgewogen CHF

LLBVZUC:LE
120.20
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.10 - 127.60
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-4.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.15
52週レンジ
119.10 - 127.60
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
120.2
資産総額 (百万 CHF) ( 10/17/2018)
108.690
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 19.96 百万 18.48
90.00 千 13.63 百万 12.62
130.00 千 12.49 百万 11.56
29.50 千 9.73 百万 9.01
52.00 千 7.51 百万 6.95
52.00 千 6.72 百万 6.22
55.00 千 5.56 百万 5.15
36.50 千 5.31 百万 4.92
40.50 千 4.88 百万 4.52
3.20 千 2.95 百万 2.73
企業概要
LLB Strategie Ausgewogen (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 35-60% in stocks, and 35-60% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in CHF.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li