LLB Strategie Rendite EUR

LLBVERE:LE
164.58
EUR
0.28
0.17%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.51 - 166.27
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
164.30
52週レンジ
158.51 - 166.27
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
164.58
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
67.153
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.00 千 12.51 百万 18.75
145.00 千 12.07 百万 18.08
57.00 千 7.19 百万 10.78
55.00 千 6.08 百万 9.11
40.50 千 5.14 百万 7.70
42.00 千 4.80 百万 7.19
17.00 千 4.55 百万 6.82
17.00 千 2.26 百万 3.39
10.00 千 2.02 百万 3.02
16.00 千 1.63 百万 2.44
企業概要
LLB Strategie Rendite (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 15-30% in stocks, and 50% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in Euro.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li