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LLB Strategie Rendite EUR

LLBVERE:LE
168.05
EUR
0.07
0.04%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.34 - 168.91
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
7.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
168.12
52週レンジ
156.34 - 168.91
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
7.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
168.05
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
50.769
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manfred Jakob / Rene Hensel
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.00 千 9.75 百万 19.06
103.00 千 9.40 百万 18.38
38.00 千 4.71 百万 9.21
35.00 千 4.40 百万 8.60
35.00 千 4.00 百万 7.81
32.00 千 3.93 百万 7.68
11.50 千 3.59 百万 7.03
16.50 千 1.60 百万 3.12
10.00 千 1.44 百万 2.82
1.30 千 1.18 百万 2.30
企業概要
LLB Strategie Rendite (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 15-30% in stocks, and 50% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in Euro.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li