LLB Strategie Rendite EUR

LLBVERE:LE
160.87
EUR
0.20
0.12%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.91 - 166.27
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
161.07
52週レンジ
159.91 - 166.27
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
160.87
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
53.181
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.00 千 10.76 百万 19.33
128.00 千 10.63 百万 19.09
47.00 千 5.87 百万 10.54
47.00 千 5.25 百万 9.43
38.50 千 4.84 百万 8.70
12.50 千 3.56 百万 6.40
20.00 千 2.28 百万 4.09
15.00 千 1.96 百万 3.53
14.00 千 1.46 百万 2.62
16.50 千 1.24 百万 2.23
企業概要
LLB Strategie Rendite (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 15-30% in stocks, and 50% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in Euro.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li