LLB Strategie Rendite EUR

LLBVERE:LE
163.81
EUR
0.09
0.05%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
161.19 - 166.27
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
163.90
52週レンジ
161.19 - 166.27
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
163.81
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
55.863
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.00 千 10.94 百万 19.10
97.00 千 10.77 百万 18.80
49.00 千 5.93 百万 10.35
49.00 千 5.35 百万 9.34
38.50 千 4.87 百万 8.49
13.00 千 3.51 百万 6.12
20.00 千 2.28 百万 3.99
17.00 千 2.20 百万 3.83
14.00 千 1.42 百万 2.48
6.50 千 1.25 百万 2.18
企業概要
LLB Strategie Rendite (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 15-30% in stocks, and 50% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in Euro.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li