LLB Strategie Rendite CHF

LLBVERC:LE
134.50
CHF
0.25
0.19%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.40 - 135.25
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
134.75
52週レンジ
126.40 - 135.25
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
134.5
資産総額 (百万 CHF) ( 11/21/2017)
187.354
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RENE HENSEL / MANFRED JAKOB
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 千 29.53 百万 16.11
142.00 千 21.63 百万 11.79
150.00 千 19.01 百万 10.37
66.00 千 17.01 百万 9.28
130.00 千 16.46 百万 8.97
97.00 千 14.08 百万 7.68
100.00 千 10.13 百万 5.53
42.00 千 9.70 百万 5.29
30.50 千 9.34 百万 5.09
41.00 千 5.92 百万 3.23
企業概要
LLB Strategie Rendite (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 15-30% in stocks, and 50% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in CHF.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li