LLB Strategie Rendite CHF

LLBVERC:LE
130.05
CHF
0.20
0.15%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.50 - 135.80
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-3.45%
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前日終値
130.25
52週レンジ
129.50 - 135.80
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
130.05
資産総額 (百万 CHF) ( 10/18/2018)
189.051
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RENE HENSEL / MANFRED JAKOB
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.00 千 31.70 百万 16.63
155.00 千 23.47 百万 12.31
137.00 千 17.70 百万 9.29
69.00 千 17.22 百万 9.03
110.00 千 16.01 百万 8.40
120.00 千 15.41 百万 8.08
105.00 千 10.61 百万 5.57
42.00 千 9.79 百万 5.13
28.00 千 9.24 百万 4.85
41.00 千 5.92 百万 3.11
企業概要
LLB Strategie Rendite (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 15-30% in stocks, and 50% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in CHF.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li