LLB Strategie Rendite CHF

LLBVERC:LE
133.05
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.20 - 135.80
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
133.10
52週レンジ
131.20 - 135.80
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
133.05
資産総額 (百万 CHF) ( 07/18/2018)
192.234
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RENE HENSEL / MANFRED JAKOB
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.00 千 31.70 百万 16.66
155.00 千 23.54 百万 12.37
150.00 千 19.59 百万 10.30
137.00 千 17.60 百万 9.25
69.00 千 17.28 百万 9.08
110.00 千 16.36 百万 8.60
100.00 千 10.12 百万 5.32
42.00 千 9.48 百万 4.99
28.00 千 8.89 百万 4.67
41.00 千 5.84 百万 3.07
企業概要
LLB Strategie Rendite (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 15-30% in stocks, and 50% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in CHF.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li