Skip to content

LLB Strategie Rendite CHF

LLBVERC:LE
134.20
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.15 - 134.55
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
5.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
134.15
52週レンジ
126.15 - 134.55
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
5.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
134.2
資産総額 (百万 CHF) ( 10/16/2019)
206.925
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rene Hensel / Manfred Jakob
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 34.76 百万 16.89
170.00 千 26.72 百万 12.99
140.00 千 18.89 百万 9.18
182.00 千 18.34 百万 8.91
122.00 千 16.68 百万 8.11
55.00 千 14.75 百万 7.17
90.00 千 11.50 百万 5.59
33.00 千 11.22 百万 5.45
42.00 千 10.72 百万 5.21
62.00 千 5.96 百万 2.89
企業概要
LLB Strategie Rendite (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally 15-30% in stocks, and 50% in fixed and variable rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be invested in CHF.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li