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LLB Strategie Ausgewogen USD

LLBSTRU:LE
110.40
USD
0.06
0.05%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.23 - 110.76
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
9.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.34
52週レンジ
100.23 - 110.76
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
9.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
110.4
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2019)
4.312
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manfred Jakob / Rene Hensel
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 824.03 千 19.45
1.90 千 651.59 千 15.38
3.80 千 512.05 千 12.09
3.20 千 335.63 千 7.92
2.80 千 280.45 千 6.62
1.80 千 244.89 千 5.78
1.85 千 216.27 千 5.10
1.40 千 139.40 千 3.29
110.00 109.19 千 2.58
1.00 千 91.78 千 2.17
企業概要
LLB Strategie Ausgewogen USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term high total return. The Fund's equity exposure fluctuates between 35 % and 60 % of its total assets. At least 50 % of its total assets are invested in the USD reference currency.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li