LLB Strategie Ausgewogen USD

LLBSTRU:LE
108.41
USD
0.23
0.21%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105.10 - 112.28
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
108.18
52週レンジ
105.10 - 112.28
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
108.41
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
4.461
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 825.93 千 17.63
2.30 千 763.00 千 16.29
4.30 千 639.76 千 13.66
3.50 千 436.65 千 9.32
4.00 千 401.56 千 8.57
2.14 千 287.23 千 6.13
2.05 千 234.75 千 5.01
110.00 128.83 千 2.75
1.00 千 120.66 千 2.58
4.50 千 87.70 千 1.87
企業概要
LLB Strategie Ausgewogen USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term high total return. The Fund's equity exposure fluctuates between 35 % and 60 % of its total assets. At least 50 % of its total assets are invested in the USD reference currency.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li