LLB Strategie Rendite USD

LLBSRUS:LE
105.35
USD
0.15
0.14%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
103.35 - 108.10
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
105.20
52週レンジ
103.35 - 108.10
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
105.35
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
5.868
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.35 千 1.03 百万 17.59
9.50 千 1.00 百万 17.15
4.00 千 545.96 千 9.36
4.00 千 536.88 千 9.20
4.30 千 492.39 千 8.44
1.30 千 431.26 千 7.39
2.60 千 386.83 千 6.63
2.10 千 261.99 千 4.49
120.00 140.54 千 2.41
1.30 千 113.50 千 1.94
企業概要
LLB Strategie Rendite USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term high total return. The Fund's equity exposure fluctuates between 15 % and 30 % of its total assets. At least 50 % of its total assets are invested in the USD reference currency.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li