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LLB Strategie Rendite USD

LLBSRUS:LE
108.59
USD
0.01
0.01%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.36 - 108.58
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
7.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.58
52週レンジ
100.36 - 108.58
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
7.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
108.59
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2019)
4.997
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manfred Jakob / Rene Hensel
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 952.79 千 19.14
8.40 千 944.83 千 18.98
3.40 千 462.57 千 9.29
3.70 千 432.53 千 8.69
950.00 325.79 千 6.54
2.20 千 296.45 千 5.95
1.90 千 199.28 千 4.00
1.45 千 144.38 千 2.90
120.00 119.11 千 2.39
800.00 103.13 千 2.07
企業概要
LLB Strategie Rendite USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term high total return. The Fund's equity exposure fluctuates between 15 % and 30 % of its total assets. At least 50 % of its total assets are invested in the USD reference currency.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li