LLB Strategie Rendite USD

LLBSRUS:LE
105.38
USD
0.10
0.09%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.19 - 105.82
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
6.94%
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前日終値
105.28
52週レンジ
97.19 - 105.82
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
6.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
105.38
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
9.704
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 1.89 百万 18.60
7.50 千 1.79 百万 17.56
7.10 千 926.83 千 9.12
6.50 千 849.67 千 8.36
2.60 千 821.13 千 8.08
6.80 千 770.44 千 7.58
4.90 千 729.82 千 7.18
3.90 千 468.38 千 4.61
3.74 千 448.91 千 4.42
200.00 228.39 千 2.25
企業概要
LLB Strategie Rendite USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term high total return. The Fund's equity exposure fluctuates between 15 % and 30 % of its total assets. At least 50 % of its total assets are invested in the USD reference currency.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li