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LLB Strategie Konservativ EU

LLBSKEU:LE
103.64
EUR
0.19
0.18%
更新日時 2019/10/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.09 - 104.25
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
5.36%
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前日終値
103.83
52週レンジ
98.09 - 104.25
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
5.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
103.64
資産総額 (百万 EUR) ( 10/10/2019)
5.985
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manfred Jakob / Rene Hensel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 1.12 百万 18.48
11.00 千 1.00 百万 16.63
6.00 千 743.85 千 12.32
6.50 千 742.11 千 12.29
4.00 千 502.68 千 8.33
1.80 千 422.38 千 7.00
1.90 千 184.02 千 3.05
1.35 千 165.77 千 2.75
500.00 156.25 千 2.59
5.50 千 109.56 千 1.81
企業概要
LLB Strategie Konservativ (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least two thirds of its assets in other UCITS LLB Funds.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li