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LLB Strategie Festverzinslic

LLBSEUR:LE
126.52
EUR
0.14
0.11%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.07 - 127.85
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
4.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
126.66
52週レンジ
121.07 - 127.85
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
4.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
126.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2019)
9.863
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manfred Jakob / Rene Hensel
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 2.01 百万 18.85
17.00 千 2.00 百万 18.74
10.40 千 1.29 百万 12.10
11.00 千 1.26 百万 11.79
9.30 千 1.17 百万 10.97
5.30 千 765.68 千 7.19
3.45 千 334.13 千 3.14
13.00 千 258.96 千 2.43
70.00 千 255.15 千 2.39
11.00 千 248.49 千 2.33
企業概要
LLB Strategie Festverzinslich is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term yield. The Fund invests at least two third of its assets in LLB Funds. The investment strategy consists of a combination of money market, bonds and convertible bonds. Maximum 20% of the asset can also be invested in high yield bonds and emerging market bonds.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li