LLB Strategie Festverzinslic

LLBSEUR:LE
122.82
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.99 - 125.30
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
122.92
52週レンジ
121.99 - 125.30
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
122.82
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
15.705
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
LLB Strategie Festverzinslich is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term yield. The Fund invests at least two third of its assets in LLB Funds. The investment strategy consists of a combination of money market, bonds and convertible bonds. Maximum 20% of the asset can also be invested in high yield bonds and emerging market bonds.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li