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LLB Strategie Festverzinslic

LLBSCHF:LE
114.75
CHF
0.20
0.17%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.95 - 115.55
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
3.29%
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前日終値
114.95
52週レンジ
110.95 - 115.55
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Liechtenstein
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
114.75
資産総額 (百万 CHF) ( 10/17/2019)
31.400
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manfred Jakob / Rene Hensel
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 6.21 百万 19.14
58.00 千 5.76 百万 17.75
51.00 千 5.14 百万 15.84
29.50 千 3.98 百万 12.27
25.00 千 3.42 百万 10.54
11.00 千 1.41 百万 4.33
5.50 千 1.40 百万 4.33
11.50 千 1.11 百万 3.41
200.00 千 793.24 千 2.44
35.00 千 758.63 千 2.34
企業概要
LLB Strategie Festverzinslich is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term yield. The Fund invests at least two third of its assets in LLB Funds. The investment strategy consists of a combination of money market, bonds and convertible bonds. Maximum 2o% of the asset can also be invested in high yield bonds and emerging market bonds.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li