LLB Strategie Festverzinslic

LLBSCHF:LE
112.05
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.85 - 115.70
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.27%
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前日終値
112.10
52週レンジ
111.85 - 115.70
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Liechtenstein
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
112.05
資産総額 (百万 CHF) ( 10/18/2018)
36.639
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
LLB Strategie Festverzinslich is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term yield. The Fund invests at least two third of its assets in LLB Funds. The investment strategy consists of a combination of money market, bonds and convertible bonds. Maximum 2o% of the asset can also be invested in high yield bonds and emerging market bonds.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li