LLB Strategie Festverzinslic

LLBSCHF:LE
115.20
CHF
0.15
0.13%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.85 - 115.70
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.05
52週レンジ
111.85 - 115.70
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Liechtenstein
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
115.2
資産総額 (百万 CHF) ( 11/16/2017)
45.381
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
LLB Strategie Festverzinslich is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term yield. The Fund invests at least two third of its assets in LLB Funds. The investment strategy consists of a combination of money market, bonds and convertible bonds. Maximum 2o% of the asset can also be invested in high yield bonds and emerging market bonds.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li