LLB Aktien Schweiz CHF

LLBS:SW
SIX Swiss Ex
257.10
CHF
1.00
0.39%
更新日時 2018/07/21
始値
257.10
安値 - 高値 レンジ(日)
257.10 - 257.10
前日終値
256.10
52週レンジ
244.80 - 272.70
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-3.05%
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始値
257.10
安値 - 高値 レンジ(日)
257.10 - 257.10
出来高
0
前日終値
256.10
52週レンジ
244.80 - 272.70
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-3.05%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CHF) ( 07/18/2018)
208.538
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN ZOGG / THOMAS KUEHNE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
1.52%
5年トータルリターン
5.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.00 千 33.99 百万 16.89
290.00 千 21.93 百万 10.90
85.00 千 18.62 百万 9.25
800.00 千 13.44 百万 6.68
700.00 千 11.19 百万 5.56
32.00 千 10.03 百万 4.98
90.00 千 8.76 百万 4.35
145.00 千 7.58 百万 3.77
325.00 千 7.38 百万 3.67
75.00 千 6.43 百万 3.20
企業概要
LLB Aktien Schweiz (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in Swiss stocks. Up to 33% of the fund's assets may be invested outside of the investment universe.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li