LLBR FI Multimercado Credito

LLBRFIM:BZ
1.70
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.51 - 1.72
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
10.62%
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前日終値
1.71
52週レンジ
1.51 - 1.72
1年トータルリターン
13.94%
年初来リターン
10.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.704764
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
16.926
設定日
11/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 百万 4.25 百万 22.34
1.22 百万 3.27 百万 17.21
680.48 千 1.53 百万 8.05
98.00 899.73 千 4.73
322.41 千 865.53 千 4.55
89.27 千 578.60 千 3.04
4.15 千 575.25 千 3.03
2.82 千 460.11 千 2.42
205.09 千 437.81 千 2.30
3.05 千 374.50 千 1.97
企業概要
LLBR FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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