LLBR FI Multimercado Credito

LLBRFIM:BZ
1.79
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.66 - 1.79
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
3.73%
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.66 - 1.79
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.792125
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
17.793
設定日
11/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
822.88 千 2.07 百万 11.73
680.48 千 1.62 百万 9.19
10.40 千 1.50 百万 8.52
549.68 千 1.38 百万 7.84
98.00 938.66 千 5.32
277.70 千 823.30 千 4.66
256.04 千 714.31 千 4.05
411.25 千 596.34 千 3.38
89.27 千 549.04 千 3.11
483.00 504.22 千 2.86
企業概要
LLBR FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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