LLB QI Equities Switzerland

LLBQESP:LE
1,344.15
CHF
9.90
0.74%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,095.70 - 1,368.85
1年トータルリターン
20.48%
年初来リターン
16.19%
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前日終値
1,334.25
52週レンジ
1,095.70 - 1,368.85
1年トータルリターン
20.59%
年初来リターン
16.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1,344.15
資産総額 (百万 CHF) ( 11/16/2017)
395.896
設定日
01/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
932.46 千 75.62 百万 19.20
738.50 千 61.22 百万 15.54
210.60 千 52.06 百万 13.22
1.15 百万 19.10 百万 4.85
156.53 千 13.85 百万 3.52
45.33 千 13.39 百万 3.40
544.06 千 13.02 百万 3.31
726.68 千 11.14 百万 2.83
96.13 千 8.43 百万 2.14
143.92 千 8.15 百万 2.07
企業概要
LLB QI Equities Switzerland Passive CHF is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund tracks the "Swiss Performance Index SPI".
住所
LLB Asset Management AG
Städtle 7
9490 Vaduz
電話番号
-
Webサイト
www.llb.li