LLB Aktien Schweiz Passiv

LLBQESP:LE
1,341.20
CHF
3.30
0.25%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,267.85 - 1,411.95
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
1,344.50
52週レンジ
1,267.85 - 1,411.95
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1,341.2
資産総額 (百万 CHF) ( 07/17/2018)
406.295
設定日
01/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
960.43 千 72.63 百万 18.50
760.49 千 58.76 百万 14.97
216.81 千 47.50 百万 12.10
1.19 百万 19.97 百万 5.09
46.69 千 14.63 百万 3.73
161.07 千 13.81 百万 3.52
563.07 千 12.79 百万 3.26
788.11 千 12.60 百万 3.21
97.03 千 9.44 百万 2.40
148.28 千 7.76 百万 1.98
企業概要
LLB Aktien Schweiz Passiv is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund tracks the "Swiss Performance Index SPI".
住所
LLB Asset Management AG
Städtle 7
9490 Vaduz
電話番号
-
Webサイト
www.llb.li