LLB QI Equities Global Passi

LLBQEGP:LE
1,715.41
USD
0.06
0.00%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,414.20 - 1,729.33
1年トータルリターン
20.97%
年初来リターン
18.19%
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前日終値
1,715.47
52週レンジ
1,414.20 - 1,729.33
1年トータルリターン
22.13%
年初来リターン
18.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1,715.41
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
179.142
設定日
01/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 9.46 百万 4.41
2.50 千 9.23 百万 4.30
8.00 千 9.19 百万 4.28
8.80 千 7.53 百万 3.51
8.00 千 7.13 百万 3.32
3.00 千 6.81 百万 3.17
7.00 千 6.13 百万 2.86
6.00 千 5.82 百万 2.71
5.50 千 5.80 百万 2.70
3.90 千 5.70 百万 2.66
企業概要
LLB QI Equities Global Passive (USD) is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund track the "Morgan Stanley Capital International MSCI Developed Markets World Net Total Return USD Free" Index.
住所
LLB Asset Management AG
Städtle 7
9490 Vaduz
電話番号
-
Webサイト
www.llb.li