LLB Strategie BPVV CHF

LLBPVVC:LE
128.85
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.35 - 129.80
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
4.71%
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前日終値
128.90
52週レンジ
121.35 - 129.80
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
128.85
資産総額 (百万 CHF) ( 11/16/2017)
21.298
設定日
03/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RENE HENSEL / MANFRED JAKOB
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 3.66 百万 17.55
36.50 千 3.48 百万 16.69
20.50 千 2.60 百万 12.47
7.60 千 1.96 百万 9.40
15.00 千 1.90 百万 9.12
10.50 千 1.52 百万 7.32
4.00 千 1.23 百万 5.88
3.20 千 738.77 千 3.55
4.90 千 707.70 千 3.40
3.80 千 442.54 千 2.12
企業概要
LLB Strategie BPVV (CHF) is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective follows the guidelines for the investment of vested pension benefits set out in the Occupational Pensions Ordinance (BPVV).
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li