LLB Obligationen Inflation L

LLBOILP:LE
131.60
USD
0.40
0.30%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.89 - 133.21
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
6.15%
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前日終値
131.20
52週レンジ
121.89 - 133.21
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
131.6
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
347.515
設定日
01/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT TANNER / MIRKO MATTASCH
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 10.34 百万 3.12
8.50 千 6.17 百万 1.86
5.00 千 5.73 百万 1.73
4.50 千 5.44 百万 1.64
6.00 千 5.16 百万 1.56
4.00 千 4.60 百万 1.39
6.00 千 4.23 百万 1.28
5.00 千 4.16 百万 1.25
4.00 千 3.62 百万 1.09
3.00 千 3.59 百万 1.08
企業概要
LLB Obligationen Inflation Linked (USD) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund invests in an internationally diversified portfolio of inflation-linked bonds, notes and other debt certificates, as well as money market instruments. It is oriented towards the Barclays World Inflation Linked Total Return Index.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li