LLB Obligationen Global

LLBOGHU:LE
105.41
USD
0.05
0.05%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.21 - 105.95
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
105.46
52週レンジ
101.21 - 105.95
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
105.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
398.776
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT TANNER / MIRKO MATTASCH
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.40 百万 3.89
10.00 千 9.33 百万 2.93
6.00 千 7.18 百万 2.25
5.00 千 6.12 百万 1.92
6.80 千 5.22 百万 1.64
4.00 千 4.54 百万 1.43
3.50 千 4.39 百万 1.38
2.70 千 4.33 百万 1.36
4.00 千 4.13 百万 1.30
4.00 千 3.94 百万 1.24
企業概要
LLB Obligationen Global is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund invests globally in the bonds of first-class issuers. It is oriented towards the JP Morgan Global Government Bonds Index as the benchmark. At least 80% of the fund's asset must be invested in securities having an A- or higher rating from Standard & Poor's.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li