LLB Obligationen Global

LLBOGHE:LE
100.32
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.72 - 102.56
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
100.28
52週レンジ
99.72 - 102.56
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
100.32
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
421.324
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT TANNER / MIRKO MATTASCH
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 8.82 百万 2.84
5.00 千 5.74 百万 1.85
8.50 千 5.73 百万 1.85
7.00 千 5.65 百万 1.82
7.00 千 5.42 百万 1.74
4.00 千 4.94 百万 1.59
4.00 千 4.70 百万 1.51
6.00 千 4.02 百万 1.30
3.00 千 3.62 百万 1.17
4.00 千 3.39 百万 1.09
企業概要
LLB Obligationen Global is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund invests globally in the bonds of first-class issuers. It is oriented towards the JP Morgan Global Government Bonds Index as the benchmark. At least 80% of the fund's asset must be invested in securities having an A- or higher rating from Standard & Poor's.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li