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LLB Obligationen Global

LLBOGHC:LE
103.30
CHF
0.20
0.19%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.85 - 104.40
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
103.50
52週レンジ
98.85 - 104.40
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
103.3
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2019)
438.829
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mirko Mattasch / Roger Wohlwend
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 10.49 百万 2.35
8.00 千 7.61 百万 1.70
8.00 千 7.38 百万 1.65
4.50 千 5.18 百万 1.16
4.00 千 5.06 百万 1.13
500.00 千 5.01 百万 1.12
4.00 千 4.84 百万 1.08
3.50 千 4.76 百万 1.07
4.00 千 4.68 百万 1.05
4.00 千 4.55 百万 1.02
企業概要
LLB Obligationen Global is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund invests globally in the bonds of first-class issuers. It is oriented towards the JP Morgan Global Government Bonds Index as the benchmark. At least 80% of the fund's asset must be invested in securities having an A- or higher rating from Standard & Poor's.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li