LLB Obligationen Global

LLBOGEL:LE
92.20
EUR
0.37
0.40%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.24 - 94.31
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
92.57
52週レンジ
90.24 - 94.31
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
92.2
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
421.086
設定日
01/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT TANNER / MIRKO MATTASCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 9.28 百万 2.92
7.00 千 5.95 百万 1.88
8.50 千 5.71 百万 1.80
5.00 千 5.68 百万 1.79
7.00 千 5.63 百万 1.78
4.50 千 5.15 百万 1.62
5.00 千 5.14 百万 1.62
4.00 千 4.64 百万 1.46
3.50 千 4.17 百万 1.31
6.00 千 3.90 百万 1.23
企業概要
LLB Obligationen Global is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund invests globally in the bonds of first-class issuers. It is oriented towards the JP Morgan Global Government Bonds Index as the benchmark. At least 80% of the fund's asset must be invested in securities having an A- or higher rating from Standard & Poor's.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li