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LLB Obligationen USD

LLBOBUS:LE
255.79
USD
0.66
0.26%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
233.42 - 258.15
1年トータルリターン
9.01%
年初来リターン
7.79%
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前日終値
256.45
52週レンジ
233.42 - 258.15
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
255.79
資産総額 (百万 USD) ( 10/11/2019)
71.411
設定日
12/30/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stefan Roesch / Mirko Mattasch
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.62 百万 2.26
1.50 千 1.60 百万 2.23
1.25 千 1.60 百万 2.23
1.50 千 1.50 百万 2.09
1.50 千 1.50 百万 2.09
1.00 千 1.42 百万 1.97
1.00 千 1.38 百万 1.93
950.00 1.35 百万 1.88
1.00 千 1.34 百万 1.87
1.00 千 1.33 百万 1.85
企業概要
LLB Obligationen USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in investment-grade bonds denominated in USD. The Fund may also invests up to a total of 10% of its assets in bonds denominated in Canadian, Australian, and New Zealand dollars.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li