LLB Obligationen USD

LLBOBUS:LE
238.07
USD
0.37
0.16%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
228.23 - 239.55
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
3.29%
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前日終値
238.44
52週レンジ
228.23 - 239.55
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
238.07
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
86.902
設定日
12/30/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER GOLLER / MIRKO MATTASCH
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.37 百万 2.87
6.00 千 6.14 百万 2.77
4.00 千 5.96 百万 2.68
5.50 千 5.82 百万 2.62
3.50 千 5.72 百万 2.58
4.00 千 5.70 百万 2.57
5.50 千 5.67 百万 2.56
5.00 千 5.43 百万 2.44
4.50 千 5.40 百万 2.43
5.00 千 5.35 百万 2.41
企業概要
LLB Obligationen USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in investment-grade bonds denominated in USD. The Fund may also invests up to a total of 10% of its assets in bonds denominated in Canadian, Australian, and New Zealand dollars.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li