LLB Obligationen USD

LLBOBUS:LE
235.49
USD
0.24
0.10%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
233.23 - 239.39
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
235.25
52週レンジ
233.23 - 239.39
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
235.49
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
71.688
設定日
12/30/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.51 百万 1.99
1.50 千 1.51 百万 1.99
1.50 千 1.47 百万 1.93
1.50 千 1.46 百万 1.93
1.25 千 1.44 百万 1.89
1.25 千 1.26 百万 1.65
1.00 千 1.23 百万 1.62
1.00 千 1.22 百万 1.60
1.25 千 1.20 百万 1.58
1.00 千 1.18 百万 1.55
企業概要
LLB Obligationen USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in investment-grade bonds denominated in USD. The Fund may also invests up to a total of 10% of its assets in bonds denominated in Canadian, Australian, and New Zealand dollars.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li